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Folhamatic Financeiro

Folhamatic Financeiro


O sistema Folhamatic Financeiro gerencia o financeiro da sua empresa, auxiliando no processo de tomada de decisão. Apresenta posições e previsões de contas a pagar e receber e controla automaticamente o fluxo e relatório de Livro Caixa.

DESTAQUES


• Integração com o sistema Folhamatic Contábil.
• Relatórios de Fluxo de Caixa e Livro Caixa.



• Carta de Quitação de Débito Anual.
• Lançamento Manual de Contas e Títulos.
• Rateio por Centro de Custo (financeiro e contábil).

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Especificações

CADASTROS
• Cadastro completo de clientes, inclusive com fotos, de fornecedores, de bancos e contas correntes.
• Centro de custo em vários níveis.

CONTROLE BANCÁRIO
• Controle de limite de conta corrente, de aplicações, condições e de conciliação bancária.
• Emissão de extrato bancário em qualquer período com saldo anterior.
• Integrado com contas a receber e a pagar.
• Lançamentos de tarifas e despesas bancárias.
• Transferência entre bancos.

CONTAS A PAGAR
• Controle de pagamento parcial de contas.
• Emissão de ordem de pagamento (vários modelos) e emissão de relatório de contas a pagar por banco (análise para conciliação bancária).
• Geração de vários títulos a pagar (financiamentos, previsões, entre outros).
• Integração online com o sistema de Estoque da Folhamatic, o Estmatic (entrada de produtos e materiais).
• Relatórios atrasados, em aberto, por cliente, mapa semanal, entre outros.

CONTAS A RECEBER
• Bloqueio de clientes inadimplentes.
• Controle de recebimento parcial de contas e de comissão por vendedor (antes ou após o recebimento).
• Desconto de duplicatas e Impressão de boleto a laser.
• Geração de mensalidade por cliente, serviço e de vários títulos automaticamente (facilidade nos lançamentos).
• Integração online com o sistema de Faturamento da Folhamatic, o Fatumatic (Pedidos de vendas / Notas Fiscais).
• Relatórios de contas atrasadas e em aberto, por vendedor, por período, entre outros e relatórios de mapas da semana (contas a receber de segunda a sexta).

CONTROLE DE CHEQUES
• Controle de baixa de cheques (baixados, devolvidos, sem fundos).
• Emissão de relatórios de cheques em aberto, baixados, sem fundos e inclusão de cheques em aberto no fluxo de caixa.
• Integração com impressora de cheque (Bematech, Schalter, Chronos).
• Lançamento de cheques vinculados às contas a pagar e receber.
• Permite vários cheques para baixa de documento.

FACILIDADES
• Controle de acesso por usuário.
• Integração com bancos (Módulo FS Bank).
• Multiempresa e multiusuário.

FLUXO DE CAIXA


• Emissão de fluxo de caixa por período, detalhado ou completo e por centro de custo.
• Gráfico de fluxo de caixa por período.
• Integração online com contas a receber e a pagar.

FSBANK - FUNCIONALIDADES
• Layout para cobrança dos bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banespa)* e para pagamento dos bancos (Bradesco, Unibanco, Banco Real, Bank Boston)*

* Consulte disponibilidade dos bancos com o Consultor Comercial Folhamatic.

OBJETIVO
• Geração de informações dos títulos em cobrança / pagamento para o banco cedente, padronizados pelos layouts fornecidos pelo banco.
• Intercâmbio de informações entre banco e empresa (geração e recepção).

OUTROS RECURSOS
• Análise de créditos de clientes e fornecedores.
• Baixa automática de títulos a pagar e a receber por banco ou por fornecedores (a pagar) ou cliente (a receber).
• Consultas do Resumo Financeiro, calendário de contas e impressão de recibos para clientes, fornecedores e avulso.
• Emissão de carta de cobrança automática e de etiquetas de clientes, fornecedores e vendedores, configuráveis em padrão matricial ou jato de tinta.
• Prorrogação de data de vencimento de duplicatas a pagar e a receber.
• Registro de adiantamentos recebidos de clientes.
• Vários filtros para mala-direta, por vendedor, ativos, entre outros.

VANTAGENS
• Atende a várias modalidades de cobrança registrada e sem registro.
• Eficiência na baixa do título ao recepcionar o arquivo Retorno.
• Relatório de arquivo Remessa / Retorno.

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